濮阳市三安化工有限公司
3000吨/年L-乳酸项目商业计划书
一、公司简介
（一）公司名称：濮阳市三安化工有限公司；
（二）公司地址：濮阳市黄河路西段；
（三）公司性质：全民所有制；
（四）成立时间：1999年8月；
（五）公司主要管理人员：
1、总经理：王安红，男，38岁，大学文化，高级工程师；
2、总工：丁莉，女，37岁，大学文化，工程师；
3、财务主管：王俊峰，女，36岁，高级会计师；
（六）公司基本情况
濮阳市三安化工有限公司位于濮阳高新技术产业开发区，隶属于濮阳三强电力集团，占地50000平方米，职工260人，其中大中专毕业生120余人，高级职称2人，中级职称40余人，生产装置三套：6000吨/年三聚氰胺、12000吨/年氨碳分离、3000吨/年碳酸丙烯酯，总资产9276万元，资产负债率61%。
二、项目基本规模：
（一）产品及规模：
3000吨/年L-乳酸生产装置；
（二）产品用途：
乳酸又称2-羟基丙酸，为无色或淡黄色乳状液体。左旋乳酸即L-乳酸，右旋乳酸即D-乳酸，等量的左旋体与右旋体混合即是外消旋体乳酸或DL-乳酸。主要用于酿酒、食品、医药、化妆品、卷烟、制革等领域，其衍生品乳酸盐、乳酸酯及共聚物的用途也极其广泛。
（三）工艺技术
本项目L-乳酸装置采用国内成熟的根霉法生产技术，该技术投资少、成本低、工艺技术成熟，易控制、产品纯度高，在国内处于领先地位。
L-乳酸生产流程示意图：
（四）产品技术标准
L-乳酸执行中国标准
（五）项目优势
1、原料优势：河南是农业大省，濮阳市又处中原腹地，土地资源又十分丰富，盛产玉米，小麦等粮食，原料资源十分丰富。
2、能源优势：公司所在三强电力集团有充足的蒸汽和电力供给，能源丰富且廉价。
3、技术优势：装置工艺技术成熟，转化率高，易控制，产品纯度高。
4、成本优势：装置采用国内技术，国产化设备，投资少，费用低，又利用集团公司内的热能和电能，产品成本低。
5、人才优势：公司有相当实力的工程技术人员队伍和操作者队伍，有四年多的生产和操作经验，有从事过发酵法生产的技术和操作人员，完全有驾驭该项目的生产和技术攻关能力。
6、市场优势：乳酸是一种重要的有机酸，应用范围广泛，产品不仅国内使用，而且每年都有一定的出口。
三、市场分析
到2009年，国外聚乳酸总能力达到45万吨；预计10年后全球供应量将近百万吨。近年来聚乳酸的研究及开发，促进了乳酸的生产和发展。目前我国现有乳酸生产能力2万吨/年左右，生产量约1.5万吨左右，产品不仅国内使用，而且每年都有一定的出口。
四、成本与效益
（一）销售成本测算
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项目 |
原材料 |
单耗（吨/吨） |
单价（元） |
单位成本（元/吨） |
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变 动 成 本 |
淀粉 |
2.4 |
1650 |
3960 |
|
碳酸钙 |
1.2 |
600 |
720 |
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硫酸 |
0.6 |
480 |
288 |
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|
盐酸 |
0.1 |
480 |
48 |
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|
活性炭 |
0.1 |
1800 |
180 |
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|
甲 醇 |
0.1 |
2100 |
210 |
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水 |
380 |
1 |
380 |
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电 |
2700KWH |
038 |
1026 |
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蒸 汽 |
23 |
60 |
1380 |
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变动成本小计 |
8192 |
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固 定 成 本 |
折旧费 |
残值费5%，按5年折 |
534 |
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检修费 |
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130 |
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工资福利 |
|
190 |
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管理费用 |
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490 |
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固定成本小计 |
1344 |
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（二）年销售收入：3333万元，年利税1054万元。
五、募资说明：
（一）合作项目总投资1650万元人民币
投资估算表
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项目 |
投资（万元） |
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技术费 |
100 |
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设计费 |
20 |
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土建工程 |
150 |
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安装工程 |
200 |
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设备投资 |
800 |
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建设期利息 |
50 |
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铺底流动资金 |
300 |
|
其它 |
30 |
（二）项目建设期为8个月，2005年投入660万元，用于技术费、设计费和设备预付款及部分土建、安装工程预付款，2006年投入990万元，建设资金。
（三）合资合作公司的性质：股份制企业
（四）拟向投资方出让的权益：互惠互利、双赢原则、按出资比例分享受益。
（五）拟向投资方可享有的监督和管理权力，投资方可根据出资比例，按股份有限公司的规定，享有一定比例的监督和管理权力。
六、合作项目的产品制造
（一）产品生产制造方式：工业化生产；
（二）出产厂址，厂房选择：在濮阳市三安化工有限公司附近，濮阳市生物化学工业公司内有一套500吨/年的黄原胶生产装置，已停产两年，经考察，设备及公用条件良好，稍加改造即可启动。
（三）生产设备选择
1、非标设备国内加工。
2、标准设备国内采购。
（四）生产操作人员需求
生产操作人员要求中专以上学历，并具有一定的化工、生产经验。
七、合作项目的管理
（一）成立公司模式：股份合作制；
（二）公司管理体系认证：我公司已通过ISO9000国际质量体系认证；
（三）公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保证措施，按国际贯例执行。
八、风险控制
（一）发挥技术优势，控制技术风险
本项目采用国内领先的根霉发酵法先进工艺，投资少，成本低，产品质量优，原料及能源优势明显。
密切关注国内外L-乳酸的技术发展动态，充分发挥公司内部人才优势，不断进行技术革新，及时采用新技术。
（二）市场风险的控制
1、靠高质量的产品和周到的服务，开拓国内外市场。
2、积极开发下游产品，延长产品链条，提高产品附加值。
九、项目实施进度
该项目工艺成熟可靠，投资少，建设工期短，计划采取措施加快工程设计，减少施工周期，以便早日改成投产，计划2005年8月签订技术及设计合同，2005年10月份完成工程设计，并做好施工准备，2006年1月份完成安装施工，并试车生产。
3000吨/年L-乳酸装置改建工程关键点控制图
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2005年 |
2006年 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
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技术转让 |
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工程设计 |
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设备制造 |
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土建工程 |
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