濮阳市万泉化工有限公司

1000吨/年单组分湿固化聚氨酯粘合密封胶项目商业计划书

一、公司简介

公司名称：濮阳市万泉化工有限公司

公司地址：濮阳市黄河路西段

公司性质：有限责任公司

成立时间：1994年12月

公司主要管理人员：

1、总经理：任正义，男，38岁，大学文化，高级工程师；

2、总工程师：张怀珍，男，40岁，硕士研究生，高级工程师；

3、总会计师：张金良，男，36岁，大学文化，高级会计师。

公司基本情况：

濮阳市万泉化工有限公司位于濮阳高新技术产业开发区，现有一套300吨/年单组分湿固化聚氨脂密封胶生产装置。总资产560万元，现有职工139人，其中大专毕业生106人，高级职称5人，中级职称66人。

二、项目基本规模

（一）产品及规模

1000吨/年单组分湿固化聚氨酯粘合密封胶。

（二）产品性能及用途

本产品无毒、无味、无溶剂，不污染环境，抗流淌，能室温固化。固化后的胶层为橡胶状，有良好的弹性，在-50~+100℃下保持其性能长期不变，具有良好的气密性、耐水性、耐油性、耐气候性、耐振动疲劳。广泛用于建筑、市政工程、隧道工程、高速公路、机场跑道、石化管道、机械、仪器仪表、汽车、火车、船舶及集装箱的粘接密封。

（三）工艺技术

本项目生产技术是公司自主开发、具有知识产权的技术，该工艺技术成熟、产品成本低、性能好，达国内领先水平。

（四）产品技术标准

目前国内对该产品尚无统一标准，产品执行公司制定的企业标准。

（五）项目优势

1、技术优势：工艺技术是公司自主开发，具有知识产权、技术成熟，并达国内领先水平。

2、人才优势：经过九年多的生产实践、技术开发和市场开拓，培养一大批工程技术开发人员和市场营销人员，这是公司发展的根本。

3、市场优势：经九年多的市场开拓，产品已畅销国内土建、交通、机械、石化等多个行业。

三、市场分析

单组分湿固化聚氨酯密封胶，由于性能优异，国外发达国家需求量每年都以10~15%的年增长率持续增长。生产及消费主要集中在德国、法国、瑞士、日本和美国。我国起步较晚，由于生产设备及原材料配套等原因，更限制了该产品的发展速度。国内目前生产总量不足2000吨，而产品需求在6000吨以上，供需矛盾突出，大量需要进口来满足国内需求。

四、效益分析

（一）销售成本：31450元/吨

（二）销售单价：57500元/吨

（三）年销售收入5750万元

（四）年利税2605万元

五、募资说明

（一）合作项目总投资3880万元

投资估算表：

项 目	投资（万元）
设备投资	2520
安装工程	260
土建工程	100
流动资金	1000

（二）项目设备投资

1、购买国外500L双行星搅拌反应釜3台。

2、购买国外自动化灌装线三条，其中硬管式灌装线、软管式灌装线、桶式灌装线各一条。

3、购买国产辅助设备。

（三）项目建设期为6个月。

（四）合资合作公司的性质：股份制企业。

（五）利益分配：出资方按出资比例分享受益。

（六）监督和管理：投资方可根据出资比例，按股份有限公司的规定，享有一定比例的监督和管理权力。

六、合作项目的产品制造

（一）产品制造方式：工业化生产

（二）生产厂址：濮阳高新技术产业开发区创业中心

（三）生产设备选择

1、标准设备，国外采购。

2、非标设备，国内加工。

（四）生产操作人员需求

生产操作人员要求中专以上学历，并具有一定的化工、生产经验。

七、合作项目的管理

（一）成立公司模式：股份合作制。

（二）公司对知识产权，技术秘密和商业秘密的保护措施，按国际惯例执行。

八、风险控制

（一）发挥技术优势，控制技术风险

本项目采用公司自有知识产权的技术，成本低、产品质量好。充分发挥公司内部人才优势，不断进行技术研发与革新。

（二）市场风险控制

1、发挥公司现有国内市场优势。

2、发挥公司现有营销队伍优势，大力开拓国内市场和国际市场。

3、发挥公司技术优势，积极开发市场前景好的新产品。