一、公司发展历史与未来
（一）公司简介
公司名称：濮阳潘仕汽车城有限公司
公司地址：濮阳高新技术产业开发区昆吾路北段路东
法定代表人：潘保福
（二）公司业务
本公司主营各种汽车（含小轿车）、摩托车及配件、农用车、旧机动车、工程车辆、汽车配件、汽车修理及美容。
（三）公司发展
1994年，公司成立
1997年，迁入濮阳高新技术产业开发区
1998年，改制为濮阳潘仕汽车城有限公司
目前，本公司占地面积15000平方米，展销场地9000平方米，固定资产（含土地）近千万元，流动资产450万元。
（四）市场预测和发展计划
本公司目前汽车销售辐射冀鲁豫三省20多个市、县（区），年销售汽车2000多辆，本地区市场占有率30－40％，是三省交界处最大的汽车专营市场之一。当前，随着中国经济社会的发展，城乡居民生活质量得到很大提高。据预测，全国能购买汽车的消费者在700－800万户。
中国加入WTO后，汽车关税持续降低，购车群体每年都有大幅度增长。预计2005年，轿车市场年销售量将达到120万辆，2020年将达到1000万辆；濮阳市2005年轿车销量将达到8000辆，而且每年将会有15－20％的增长，汽车市场前景广阔，潜力巨大。
为适应新形势，潘仕公司申报了"濮阳市绿苑汽车广场"项目，已获批准。该项目占地面积16万平方米，总投资5000万元（含二期规划）。濮阳绿苑汽车广场的计划是：
1、建6家汽车专卖店，占地面积2500平方米，其中包括：奥迪、捷达、本田、桑塔纳、中华、厦门金龙等国内外知名品牌。
2、汽车展示广场，占地40000平方米，含700个车位的大型汽车超市。全钢结构，全玻璃设计，具有现代主义风格，电子化交易、内部网络自成体系，让交易轻松自如，使销车成为一种快乐，可进行现款购车、分期付款等多种交易方式，将是濮阳市唯一的特大型汽车超市。
3、汽车文化展览馆，占地5000平方米，室内设置冷暖空调、厂商办公区、接待总台、多功能汽车文化展厅。含信息发部中心、会议厅、电子商务中心的服务。汽车厂商介绍产品，回顾品牌历史渊源，推广企业文化，树立品牌的厂所，中心人员专业蕴含汽车文化韵味，使消费者在最短时间内了解汽车产业的最新动态，零距离接触国内外各款汽车。
充分领略名牌汽车超前的款式，卓越性能，高度的可靠性和安全性、环保性、魅力无穷的汽车展示，使消费者感受到汽车科技革命的日新月异。
4、汽车维修检测中心，占地15000平方米，将成为濮阳市规模最大维修设备齐全技术力量雄厚的汽车维修检测中心，将建立国内外名车厂家售后特约维修站，使消费者真正地享受到四位一体的服务。
5、建立卡町车、越野车赛场，占地35000平方米。赛车运动将成为世上最为风靡的运动项目，填补河南省的一项空白。
6、汽车用品一条街，占地面积40000平方米，含汽车配件及装饰精品的巨型超市，汇集各大品牌汽车的常用及备用部件，质量保证，品种齐全，价格合理，是消费者用车生活中的可靠保证。
（五）公司与众不同的竞争优势
1、拥有近20年的汽车经营经验和一批艰苦创业、充满朝气的管理及营销队伍。
2、拥有优越的地理位置，绿苑广场北门位于即将建成的濮阳至鹤壁高速公路出口，南正门为濮阳市"中原第一路"黄河路西段。
3、拥有良好的发展环境，绿苑广场地处濮阳高新技术产业开发区。
4、拥有大量的固定营销和维修客户，诚信度高，近年来先后被税务部门评为"先进纳税单位"，被省、市工商部门授予"诚信单位"、"重合同守信用单位"、"消费者信得过单位"、濮阳高新区"文明单位"。
二、管理队伍
（一）股权结构
濮阳潘仕公司注册资金500万元，其中潘保福出资310万元。
（二）管理人员情况
公司总经理：潘保福先生，现年35岁，大专学历，经济师，多年来从事汽车营销工作，与河南省机电公司、郑州机电设备公司、新乡一、二机电设备公司等保持良好的合作关系；是上海大众、上海通用、一汽、南汽、长城公司、奇瑞公司、厦门金龙、昌河、吉利集团等国内10多家知名汽车厂家的直从货源经销商和濮阳地区特许经销商。
具有高级中高级以上职称12人，初级以上职称25人，曾多次派员工到上海、北京等与国际接轨的汽车城学习，已经形成一支强有力的高素质的职工队伍。为公司的发展奠定了可靠的基础。
三、市场状况
（一）市场用户情况
濮阳潘仕汽车城有限公司已有近十年的历史，是濮阳市最早的汽车销售公司，在人们的心目中有很高的信誉，在该地区及周边地市有较高的市场占地率，具不完全统计，市场占有率达30％－40％，有一批庞大的用户群，特别是政府采购制度以来被定为市政府汽车定点采购单位。
（二）市场前景预测
1、本公司2003年被国家工商局和河南省工商局批准为濮阳市唯一具有进口小轿车经营权的汽车经营单位，能迅速开展进口小轿车经营业务，提高营销汽车档次；
2、与多家商业银行和及两家保险公司联合开展汽车消费信贷业务，满足不同层次消费者的需求；
3、加快建设濮阳绿苑汽车广场，构筑汽车营销、汽车维修、汽车装饰及美容、汽车文化以及休闲、旅游、娱乐等为一体的大格局；
4、兴建一个大型汽车修理厂，成立多种品牌汽车特约维修中心，与厂家共同搞好售后服务与信息反馈，提高公司销售量和知名度，带动汽车配件等行业的发展。
四、财务分析
（一）融资计划
1、融资总额：
濮阳市绿苑汽车广场愿意以引资的形式融资3000万元人民币，2003年12月前现金投入，作为权益资本。
2、融资用途：
形成年销售额达10亿元的国内外知名的汽车销售、汽车维修养护、汽车文化、汽车娱乐的综合性汽车商贸与休闲中心。
3、融资后股权结构
（1）目前濮阳潘仕汽车城有限公司已达净资约为1500万元，其中固定资产520万元，存款165万元，货币资金100万元，土地375万元，公司成立以来形成商誉估价为340万元，原公司股东再投入2000万元人民币，资金已存入公司临时帐户，投资方投入3000万元，按1:1的折股比例折为6500万元。
（2）无形资产价值，商誉可按下列两种方式协商确定
①按双方约定的方式确定考虑到濮阳潘仕汽车成立近10年来信誉及客户的市场占有率应占注册资本的5.23％，约定为340万元。
②按收益实现法测算：一部分进入注册资本，剩余部分作为期权股份。
五、风险因素
（一）市场风险
如果对市场考查不准确，少量库存则会折价，或带来赔付运费退回厂家及占用资金来的利息风险。
（二）自然原因风险：不可抗力带来的风险，例如冰雹等，是不可预测的，可以通过购买库存商品、财产保险减小到最低限度。
六、投资回报与退出
（一）投资回报
如果投资方投资3000万元，拥有了濮阳市绿苑汽车广场的股份，按上述股权结构和净利润预测，则投资投酬率可达32.5％
若在5年内还有策略者加盟，帮助本公司上市将获巨额利润，市场投资可获巨额利润。
（二）投资退出
1、股份回购：可在投资到位后满1年按1:1.1由濮阳潘仕汽车城有限公司回购10％－20％股份。
可在投资满2年按1:1.2由潘仕公司回购10－25％的股份，可在投资到位满3年按1:1.3由潘仕汽车城回购剩余股份。
2、公开上市。
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